Согласно сведениям госкорпорации, основная недостача пришлась на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами. В частности, не подтверждается остаток по сумме расчётов с Broker Credit Service Cyprus Ltd. на 6,6 млрд руб., английским коммерческим Dinosaur Merchant Bank Ltd. (9,95 млрд руб.) и группой банков Otkritie Capital International Ltd. на 17,97 млрд руб. В частности, не подтверждается остаток по сумме расчётов с Broker Credit Service Cyprus Ltd. на 6,6 млрд руб., британским коммерческим Dinosaur Merchant Bank Ltd. (9,95 млрд руб.) и группой банков Otkritie Capital International Ltd. на 17,97 млрд руб. Отражение в балансе остатков по счетам расчетов носит инженерный характер, фактического списания денег в пользу указанных компаний не производилось. Остатки сформированы в итоге 2-х незавершенных конверсионных сделок со сроком осуществления 21 августа позапрошлого 2015-ого года.
Выявленная недостача связана с тем, что отсутствуют документы, которые подтверждают совершённые операции. На данный момент агентство проводит претензионно-исковую работу и работу по получению документов, подтверждающих оказание услуг.
Банк РФ отозвал лицензию у Пробизнесбанка в августе 2015 года, в середине осени 2016 года банк получил признание банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. В следственные органы АСВ направило объявление, что в действиях бывших топ-менеджеров банка содержатся признаки преднамеренного банкротства и фальсификации отчётности.
14 января прошлого года в ФСБ направлено объявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение либо растрата» УК по факту хищения имущества банка в объеме 2 млрд руб. в виде выдачи кредитов юрлицам. К середине осени 2014-го банк признали банкротом, а к началу весны 2015-го была закончена инвентаризация имущества банка. Срок предварительного следствия по делу продлен.
Результаты инвентаризации имущества являются неокончательными, процесс еще не завершен.
Зимой говорилось, что АСВ заподозрило Пробизнесбанк в преднамеренном банкротстве и фальсификации финансовых документов.